| AGIO Kapitał (subfundusz) |
b/d |
0% |
2012-03-29 |
| AGIO Multistrategia (subfundusz) |
b/d |
0% |
2012-03-29 |
| Alior Agresywny (subfundusz) |
72,21 |
-0,29% |
2012-05-07 |
| Alior Aktywnej Selekcji (subfundusz) |
93,66 |
-0,9% |
2012-05-07 |
| Alior Short Equity (subfundusz) |
99,00 |
-0,3% |
2012-05-07 |
| Alior Stabilnych Spółek (subfundusz) |
101,94 |
-0,77% |
2012-05-07 |
| Allianz Akcji (subfundusz) |
155,30 |
-0,24% |
2012-05-02 |
| Allianz Akcji Plus (subfundusz) |
92,62 |
-0,68% |
2012-05-02 |
| Allianz Aktywnej Alokacji (subfundusz) |
121,68 |
-0,13% |
2012-05-02 |
| Allianz Małych i Średnich Spółek (subfundusz) |
102,70 |
-0,61% |
2012-05-02 |
| Allianz Obligacji Plus (subfundusz) |
142,23 |
0,06% |
2012-05-02 |
| Allianz Pieniężny (subfundusz) |
132,84 |
0,05% |
2012-05-02 |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (subfundusz) |
117,79 |
0,14% |
2012-05-02 |
| Allianz Selektywny (subfundusz) |
89,62 |
-0,74% |
2012-05-02 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
124,60 |
-0,18% |
2012-05-02 |
| Amplico Akcji (subfundusz) |
14,44 |
0,14% |
2012-05-07 |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (subfundusz) |
7,85 |
-0,51% |
2012-05-07 |
| Amplico Akcji Nowa Europa (subfundusz) |
8,49 |
0,47% |
2012-05-07 |
| Amplico Akcji Plus (subfundusz) |
5,43 |
0% |
2012-05-07 |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz) |
7,59 |
0% |
2012-05-07 |
| Amplico Lokacyjny (subfundusz) |
12,81 |
0,08% |
2012-05-07 |
| Amplico Obligacji Plus (subfundusz) |
13,60 |
0,07% |
2012-05-07 |
| Amplico Obligacji Światowych (subfundusz) |
10,15 |
1,2% |
2012-05-07 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (subfundusz) |
9,26 |
0% |
2012-05-07 |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (subfundusz) |
11,73 |
0,69% |
2012-05-07 |
| Amplico Akcji Amerykańskich (subfundusz) |
7,47 |
-0,4% |
2012-05-07 |
| Amplico Akcji Europejskich (subfundusz) |
4,71 |
0,43% |
2012-05-07 |
| Amplico Akcji Małych Spółek (subfundusz) |
6,53 |
-0,46% |
2012-05-07 |
| Amplico Aktywnej Alokacji (subfundusz) |
6,93 |
0,14% |
2012-05-07 |
| Amplico Małych i Średnich Spółek (subfundusz) |
6,50 |
-0,31% |
2012-05-07 |
| Amplico Obligacji (subfundusz) |
17,43 |
0,06% |
2012-05-07 |
| Amplico Pieniężny (subfundusz) |
14,16 |
0,07% |
2012-05-07 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
14,34 |
0,07% |
2012-05-07 |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (subfundusz) |
10,59 |
0,09% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Akcji (subfundusz) |
29,48 |
-0,1% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (subfundusz) |
37,89 |
0,03% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (subfundusz) |
37,54 |
0,29% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (subfundusz) |
49,08 |
0,2% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (subfundusz) |
69,97 |
0,32% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Energii (subfundusz) |
35,86 |
0,93% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych(subfundusz) |
17,77 |
0% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (subfundusz) |
26,49 |
0,04% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
25,86 |
0% |
2012-05-07 |
| Arka BZ WBK Zrównoważony (subfundusz) |
24,60 |
0% |
2012-05-07 |
| Aviva Investors Akcyjny (subfundusz) |
1 235,89 |
0,04% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (subfundusz) |
82,45 |
-1,1% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Depozyt Plus (subfundusz) |
163,11 |
0,03% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Dłużny (subfundusz) |
1 291,85 |
0,2% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Małych Spółek (subfundusz) |
108,94 |
-0,28% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (subfundusz) |
135,31 |
-0,21% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Nowych Spółek (subfundusz) |
137,72 |
-0,24% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Obligacji (subfundusz) |
193,85 |
0,13% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (subfundusz) |
159,94 |
0,03% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Pieniężny (subfundusz) |
1 568,95 |
-0,57% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Polskich Akcji (subfundusz) |
356,15 |
-0,02% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (subfundusz) |
230,67 |
0,11% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Zrównoważony (subfundusz) |
101,16 |
0,03% |
2012-05-04 |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (subfundusz) |
108,91 |
-0,05% |
2012-03-01 |
| Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (subfundusz) |
1 119,16 |
0,09% |
2012-03-01 |
| Avivia Investors Akcji Europy Wschodzącej (subfundusz) |
109,31 |
-0,58% |
2012-05-04 |
| AXA Obligacji (subfundusz) |
109,92 |
0,02% |
2012-05-07 |
| AXA Akcji (subfundusz) |
96,69 |
0,33% |
2012-05-07 |
| AXA Akcji Big Players (subfundusz) |
98,59 |
0,27% |
2012-05-07 |
| AXA Bond Active Asset Allocation (subfundusz) |
108,54 |
0,04% |
2012-05-07 |
| AXA Equity Active Asset Allocation (subfundusz) |
103,87 |
0,15% |
2012-05-07 |
| AXA Lokacyjny (subfundusz) |
107,66 |
0,06% |
2012-05-07 |
| AXA Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
104,02 |
0,07% |
2012-05-07 |
| AXA Zrównoważony (subfundusz) |
100,62 |
0,15% |
2012-05-07 |
| BNP Paribas Akcji (subfundusz) |
105,53 |
-0,33% |
2012-05-07 |
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
120,69 |
-0,13% |
2012-05-07 |
| BPH Akcji (subfundusz) |
247,88 |
1,35% |
2012-04-27 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (subfundusz) |
11,87 |
0,76% |
2012-04-27 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej (subfundusz) |
14,85 |
0,75% |
2012-04-27 |
| BPH Akcji Globalny (subfundusz) |
135,11 |
-0,57% |
2012-02-24 |
| BPH Aktywnego Zarządzania (subfundusz) |
1,94 |
0,52% |
2012-04-27 |
| BPH Globalny Żywności i Surowców (subfundusz) |
146,22 |
0,11% |
2012-04-27 |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (subfundusz) |
0,30 |
0% |
2012-04-27 |
| BPH Obligacji 1 (subfundusz) |
249,45 |
0% |
2012-04-27 |
| BPH Obligacji 2 (subfundusz) |
2 880,00 |
0,04% |
2012-04-27 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej (subfundusz) |
12,33 |
0% |
2012-04-27 |
| BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit |
1 113,59 |
0,07% |
2012-04-27 |
| BPH Skarbowy (subfundusz) |
31,75 |
0,03% |
2012-04-27 |
| BPH Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
15,13 |
0,4% |
2012-04-27 |
| Copernicus Akcji (subfundusz) |
85,02 |
0,73% |
2012-05-07 |
| Copernicus Akcji Dywidendowych (subfundusz) |
112,31 |
-0,58% |
2012-05-07 |
| Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (subfundusz) |
114,10 |
0,04% |
2012-05-07 |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (subfundusz) |
85,42 |
0,27% |
2012-05-07 |
| Credit Agricole Akcyjny (subfundusz) |
79,90 |
-0,22% |
2012-05-07 |
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (subfundusz) |
135,47 |
-0,05% |
2012-05-07 |
| Credit Agricole Lokacyjny (subfundusz) |
120,28 |
0,02% |
2012-05-07 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
184,54 |
-0,11% |
2012-05-07 |
| Eurogeddon (subfundusz) |
12,93 |
-4,01% |
2012-02-29 |
| Idea Akcji (subfundusz) |
155,97 |
-2,96% |
2012-05-18 |
| Idea Obligacji (subfundusz) |
270,31 |
-0,16% |
2012-05-18 |
| Idea Ochrony Kapitału (subfundusz) |
208,28 |
-0,78% |
2012-05-18 |
| Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Krótko |
227,96 |
-0,04% |
2012-05-18 |
| Idea Rynków Wschodzących (subfundusz) |
72,37 |
-1,9% |
2012-05-18 |
| Idea Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
193,35 |
-1,32% |
2012-05-18 |
| Idea Surowce Plus (subfundusz) |
88,32 |
-1,81% |
2012-05-18 |
| ING (L) Ameryki Łacińskiej (subfundusz) |
90,84 |
0,49% |
2012-05-07 |
| ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (subfundusz) |
105,06 |
0,84% |
2012-05-07 |
| ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (subfundusz) |
130,16 |
-0,05% |
2012-05-07 |
| ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (subfundusz) |
126,63 |
0,6% |
2012-05-07 |
| ING (L) Globalnych Możliwości (subfundusz) |
106,23 |
0,66% |
2012-05-07 |
| ING (L) Japonia (subfundusz) |
97,74 |
-2,17% |
2012-05-07 |
| ING (L) Nowej Azji (subfundusz) |
105,58 |
-0,57% |
2012-05-07 |
| ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (subfundusz) |
119,61 |
-0,1% |
2012-05-07 |
| ING (L) Rynków Wschodzących (subfundusz) |
96,72 |
-0,19% |
2012-05-07 |
| ING (L) Sektora Energii (subfundusz) |
100,56 |
-0,09% |
2012-05-07 |
| ING (L) Spółek Dywidendowych USA (subfundusz) |
121,88 |
0,13% |
2012-05-07 |
| ING Akcji (subfundusz) |
221,72 |
-0,09% |
2012-05-07 |
| ING Chiny i Indie USD (subfundusz) |
83,19 |
-1,07% |
2012-03-15 |
| ING Gotówkowy (subfundusz) |
235,62 |
0% |
2012-05-07 |
| ING Obligacji (subfundusz) |
240,12 |
-0,04% |
2012-05-07 |
| ING Ochrony Kapitału 90 (subfundusz) |
102,73 |
0,23% |
2012-05-07 |
| ING Rosja EUR (subfundusz) |
66,49 |
-0,34% |
2012-05-07 |
| ING Selektywny (subfundusz) |
63,23 |
-1,08% |
2012-05-07 |
| ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 |
267,66 |
-0,07% |
2012-05-07 |
| ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
217,84 |
-0,02% |
2012-05-07 |
| ING Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
215,05 |
-0,06% |
2012-05-07 |
| ING Zrównoważony (subfundusz) |
239,14 |
-0,06% |
2012-05-07 |
| ING Średnich i Małych Spółek (subfundusz) |
124,81 |
-0,93% |
2012-05-07 |
| ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (subfundusz) |
117,26 |
-0,53% |
2012-05-07 |
| ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (subfundusz) |
42,03 |
0% |
2012-05-07 |
| ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (subfundusz) |
48,83 |
0,14% |
2012-05-07 |
| Investor Agrobiznes (subfundusz) |
182,22 |
0,2% |
2012-05-07 |
| Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
363,05 |
0,18% |
2012-05-07 |
| Investor Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji |
144,01 |
-0,77% |
2012-05-07 |
| Investor Gold Otwarty (subfundusz) |
210,41 |
-0,54% |
2012-05-07 |
| Investor Gotówkowy (subfundusz) |
119,25 |
0% |
2012-05-07 |
| Investor Indie i Chiny (subfundusz) |
166,28 |
-0,05% |
2012-05-07 |
| Investor Infrastruktury i Informatyki (subfundusz) |
54,46 |
-0,27% |
2012-05-07 |
| Investor Nieruchomości i Budownictwa (subfundusz) |
56,04 |
0,11% |
2012-05-07 |
| Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
272,36 |
0,05% |
2012-05-07 |
| Investor Płynna Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
215,52 |
0,03% |
2012-05-07 |
| Investor Rosja (subfundusz) |
149,03 |
-0,55% |
2012-05-07 |
| Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
197,37 |
-0,77% |
2012-05-07 |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO |
40,43 |
-0,98% |
2012-05-07 |
| Investor Turcja (subfundusz) |
172,10 |
0,52% |
2012-05-07 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny Otwart |
23,74 |
-0,13% |
2012-05-07 |
| Investor Zmian Klimatycznych (subfundusz) |
54,51 |
-0,31% |
2012-05-07 |
| Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
330,83 |
-0,05% |
2012-05-07 |
| Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (subfundusz) |
137,76 |
-0,37% |
2012-05-07 |
| Investors Ameryka Łacińska (subfundusz) |
170,98 |
-0,49% |
2012-05-07 |
| Investors BRIC (subfundusz) |
69,85 |
-0,72% |
2012-05-07 |
| Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
95,28 |
-0,29% |
2012-05-07 |
| KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw |
56,39 |
-0,63% |
2012-05-04 |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
54,53 |
0,04% |
2012-05-04 |
| KBC Akcyjny (subfundusz) |
68,29 |
-0,16% |
2012-05-04 |
| KBC Aktywny (subfundusz) |
171,42 |
0,06% |
2012-05-04 |
| KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
2,31 |
0% |
2012-05-02 |
| KBC Atlantycki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
100,99 |
0,37% |
2012-04-10 |
| KBC Beta Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
185,84 |
-0,43% |
2012-05-04 |
| KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamkniety |
97,32 |
-1,75% |
2012-04-10 |
| KBC Dalekowschodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
100,00 |
0,59% |
2012-04-10 |
| KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
401,64 |
1,43% |
2012-04-10 |
| KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
99,54 |
0,76% |
2012-04-10 |
| KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
99,34 |
0,73% |
2012-04-10 |
| KBC Extra Profit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
90,85 |
0,79% |
2012-04-10 |
| KBC Extra Profit II FIZ |
96,22 |
-0,95% |
2012-04-10 |
| KBC Finansowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
100,84 |
0,38% |
2012-04-10 |
| KBC Gamma Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
207,77 |
0,04% |
2012-05-04 |
| KBC Index Światowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięt |
97,91 |
0,71% |
2012-04-10 |
| KBC Kapitał Plus IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
95,77 |
0,68% |
2012-04-10 |
| KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
99,15 |
0,49% |
2012-04-10 |
| KBC Papierów Dłużnych (subfundusz) |
186,12 |
0,27% |
2012-05-04 |
| KBC Pieniężny (subfundusz) |
160,88 |
0,05% |
2012-05-04 |
| KBC Poland Jumper 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
98,33 |
-1,98% |
2012-04-10 |
| KBC Polska 2012 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
97,04 |
0,78% |
2012-04-10 |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (subfundusz) |
56,90 |
0,32% |
2012-05-04 |
| KBC Portfel Akcyjny (subfundusz) |
68,82 |
-0,38% |
2012-05-04 |
| KBC Portfel Obligacyjny (subfundusz) |
134,29 |
0,23% |
2012-05-04 |
| KBC Portfel Pieniężny (subfundusz) |
136,08 |
0,04% |
2012-05-04 |
| KBC Stabilny (subfundusz) |
194,39 |
0,16% |
2012-05-04 |
| MCI Gandalf Aktywnej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyj |
982,74 |
0,21% |
2012-02-28 |
| Millennium Akcji (subfundusz) |
173,04 |
0,02% |
2012-05-07 |
| Millennium Akcji Amerykańskich (subfundusz) |
110,15 |
-0,08% |
2012-03-30 |
| Millennium Akcji Europejskich (subfundusz) |
98,70 |
0,21% |
2012-03-30 |
| Millennium BRIC (subfundusz) |
180,94 |
0,19% |
2012-03-30 |
| Millennium Depozytowy (subfundusz) |
160,96 |
0,12% |
2012-05-07 |
| Millennium Dolarowa Lokata (subfundusz) |
159,83 |
0,03% |
2012-04-03 |
| Millennium Dynamicznych Spółek (subfundusz) |
62,02 |
-0,14% |
2012-05-07 |
| Millennium Obligacji Amerykańskich Plus (subfundusz) |
112,74 |
-0,15% |
2012-03-30 |
| Millennium Obligacji Europejskich Plus (subfundusz) |
116,10 |
-0,09% |
2012-03-30 |
| Millennium Papierów Dłużnych (subfundusz) |
179,20 |
-0,13% |
2012-04-03 |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
129,10 |
-0,02% |
2012-05-07 |
| Millennium Zrównoważony (subfundusz) |
150,74 |
-0,03% |
2012-05-07 |
| Novo Akcji (subfundusz) |
194,11 |
-0,92% |
2012-05-07 |
| Novo Aktywnej Alokacji (subfundusz) |
109,30 |
-0,75% |
2012-05-07 |
| Novo Gotówkowy (subfundusz) |
121,36 |
0,08% |
2012-05-07 |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (subfundusz) |
209,60 |
0,12% |
2012-05-07 |
| Novo Papierów Dłużnych (subfundusz) |
168,35 |
0,14% |
2012-05-07 |
| Novo Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
201,98 |
-0,28% |
2012-05-07 |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (subfundusz) |
186,21 |
-0,62% |
2012-05-07 |
| Opera Alfa-plus.pl (subfundusz) |
12,81 |
0,39% |
2012-02-29 |
| Opera Avista-plus.pl (subfundusz) |
13,06 |
0,23% |
2012-02-29 |
| Opera Avista.pl (subfundusz) |
15,07 |
-0,4% |
2012-05-18 |
| Opera Equilibrium.pl (subfundusz) |
12,28 |
-0,57% |
2012-05-18 |
| Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
10,87 |
-0,64% |
2012-05-02 |
| Opera Pecunia.pl (subfundusz) |
10,99 |
0% |
2012-05-18 |
| Opera Substantia.pl (subfundusz) |
10,84 |
-1,09% |
2012-05-18 |
| Opera Universa.pl (subfundusz) |
9,42 |
-0,42% |
2012-05-18 |
| Opera Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
347,41 |
-2,49% |
2012-04-30 |
| Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (subfundusz) |
8,42 |
-0,47% |
2012-05-02 |
| Pioneer Akcji Amerykanskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
65,59 |
0,41% |
2012-05-02 |
| Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
33,18 |
-0,12% |
2012-05-02 |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej (subfundusz) |
6,92 |
-0,43% |
2012-05-02 |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (subf |
7,45 |
0,27% |
2012-05-02 |
| Pioneer Akcji Polskich (subfundusz) |
21,13 |
-0,14% |
2012-05-02 |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (subfundusz) |
7,82 |
0% |
2012-05-02 |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz) |
7,87 |
-0,38% |
2012-05-02 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji (subfundusz) |
6,24 |
0% |
2012-05-02 |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (subfundusz) |
12,15 |
-0,33% |
2012-05-02 |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (subfundusz) |
13,40 |
0,37% |
2012-05-02 |
| Pioneer Fundusze Zagraniczne (subfundusz) |
14,19 |
0,42% |
2012-05-02 |
| Pioneer Gotówkowy (subfundusz) |
10,87 |
0% |
2012-05-02 |
| Pioneer Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
112,24 |
0,03% |
2012-05-02 |
| Pioneer Lokacyjny (subfundusz) |
13,84 |
0,07% |
2012-05-02 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (subfundusz) |
6,80 |
-0,15% |
2012-05-02 |
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Ot |
114,59 |
0,15% |
2012-05-02 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
58,31 |
0,34% |
2012-05-02 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
40,61 |
-0,25% |
2012-05-02 |
| Pioneer Obligacji Plus (subfundusz) |
49,76 |
0,14% |
2012-05-02 |
| Pioneer Obligacji Strategicznych (subfundusz) |
14,67 |
0,14% |
2012-05-02 |
| Pioneer Pieniężny (subfundusz) |
170,18 |
0,04% |
2012-05-02 |
| Pioneer Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunik |
22,70 |
-0,04% |
2012-05-02 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
178,62 |
0% |
2012-05-02 |
| Pioneer Surowców i Energii (subfundusz) |
8,64 |
0,58% |
2012-05-02 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz In |
10,20 |
0,1% |
2012-05-02 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące Specjalistyczny Fun |
9,56 |
-0,1% |
2012-03-01 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny |
10,65 |
0,09% |
2012-03-01 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny |
10,38 |
0,1% |
2012-03-01 |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny O |
11,85 |
-0,08% |
2012-05-02 |
| Pioneer Zrównoważony (subfundusz) |
110,74 |
0% |
2012-05-02 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny O |
35,72 |
0,37% |
2012-05-02 |
| PKO Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
262,20 |
-0,1% |
2012-05-07 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
144,21 |
-0,59% |
2012-05-07 |
| PKO Akcji Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
91,87 |
0,16% |
2012-05-07 |
| PKO Akcji Plus (subfundusz) |
60,91 |
-0,23% |
2012-05-07 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (subfundusz) |
885,37 |
0,22% |
2012-03-01 |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (subfundusz) |
592,50 |
-0,19% |
2012-03-01 |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (subfundusz) |
832,44 |
-0,44% |
2012-03-01 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz) |
1 298,44 |
0,15% |
2012-03-01 |
| PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (subfundusz) |
112,11 |
0,3% |
2012-03-01 |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (subfundusz) |
116,12 |
0,64% |
2012-03-01 |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (subfundusz) |
90,77 |
-0,3% |
2012-03-01 |
| PKO Obligacji Długoterminowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
168,64 |
0,02% |
2012-05-07 |
| PKO Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
253,22 |
0,04% |
2012-05-07 |
| PKO Ochrony Kapitału 100 (subfundusz) |
663,16 |
-0,01% |
2012-05-07 |
| PKO Papierów Dłużnych Euro (subfundusz) |
1 282,17 |
-0,24% |
2012-03-01 |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (subfundusz) |
142,53 |
0,03% |
2012-05-07 |
| PKO Papierów Dłużnych USD (subfundusz) |
1 338,94 |
0,61% |
2012-03-01 |
| PKO Rynku Pieniężnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
1 302,50 |
0,06% |
2012-05-07 |
| PKO Skarbowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
1 875,10 |
0,08% |
2012-05-07 |
| PKO Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
125,32 |
-0,04% |
2012-05-07 |
| PKO Stabilnego Wzrostu Plus (subfundusz) |
111,75 |
-0,05% |
2012-05-07 |
| PKO Strategicznej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
82,54 |
-0,31% |
2012-05-07 |
| PKO Surowców Globalny (subfundusz) |
112,38 |
-0,14% |
2012-03-01 |
| PKO Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
108,77 |
-0,07% |
2012-05-07 |
| PKO Zrównoważony Plus (subfundusz) |
110,88 |
-0,02% |
2012-05-07 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Dynamiczny (subfundusz) |
5,44 |
0,14% |
2012-03-02 |
| Polbank (LF) Special Purpose 9% Equity Formula PLN Subfund |
10,66 |
-0,05% |
2012-03-02 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Oszczędnościowy (subfundusz) |
10,83 |
0,02% |
2012-03-02 |
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny BRIC (subfundusz) |
3,17 |
-0,03% |
2012-05-07 |
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Manhattańsk |
45,05 |
0,64% |
2012-03-02 |
| Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Mieszany (subfundusz) |
4,11 |
0,47% |
2012-03-02 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Skarby Turcji (subfundusz) |
50,88 |
-0,16% |
2012-05-07 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Zrównoważony (subfundusz) |
6,74 |
0,14% |
2012-03-02 |
| Polbank (LF) Zagraniczny Śródziemnomorski (subfundusz) |
0,75 |
-0,41% |
2012-03-02 |
| Prologis Poland Development Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktyw |
5,11 |
0% |
2012-02-29 |
| PZU Akcji Krakowiak (subfundusz) |
93,98 |
-1,9% |
2012-05-04 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (subfundusz) |
42,33 |
-1,81% |
2012-05-04 |
| PZU Akcji Nowa Europa (subfundusz) |
44,68 |
-3,29% |
2012-05-04 |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (subfundusz) |
118,55 |
-1,88% |
2012-05-04 |
| PZU Akcji Rynków Wschodzacych (subfundusz) |
115,08 |
-4% |
2012-05-04 |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (subfundusz) |
78,23 |
-3,02% |
2012-05-04 |
| PZU Bezpiecznego Inwestowania (subfundusz) |
54,61 |
0,52% |
2012-05-04 |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (subfundusz) |
106,14 |
0,67% |
2012-05-04 |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (subfundusz) |
68,73 |
0,26% |
2012-05-04 |
| PZU Gotówkowy (subfundusz) |
66,69 |
0,24% |
2012-05-04 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (subfundusz) |
128,24 |
0,63% |
2012-05-04 |
| PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny |
1 120,70 |
0,03% |
2012-03-01 |
| PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
55,98 |
0,29% |
2012-05-04 |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (subfundusz) |
115,56 |
-0,33% |
2012-05-04 |
| PZU Zrównoważony (subfundusz) |
58,74 |
-1,11% |
2012-05-04 |
| QUERCUS Agresywny (subfundusz) |
131,86 |
-0,29% |
2012-05-07 |
| QUERCUS Bałkany i Turcja (subfundusz) |
108,46 |
-0,5% |
2012-05-07 |
| QUERCUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return |
1 129,13 |
-0,58% |
2012-02-29 |
| QUERCUS lev (subfundusz) |
78,57 |
0,34% |
2012-05-07 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (subfundusz) |
122,73 |
0,01% |
2012-05-07 |
| QUERCUS Rosja (subfundusz) |
94,63 |
0,91% |
2012-05-07 |
| QUERCUS Selektywny (subfundusz) |
118,38 |
-0,31% |
2012-05-07 |
| QUERCUS short (subfundusz) |
100,96 |
-0,19% |
2012-05-07 |
| Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
3 963 570,00 |
0,15% |
2012-02-23 |
| Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
226,96 |
0,15% |
2012-02-29 |
| Sezam VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
542,18 |
-0,19% |
2012-02-29 |
| Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
619,77 |
-1,07% |
2012-02-29 |
| Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
1 050,58 |
-0,02% |
2012-02-29 |
| Sezam XIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
106,15 |
0% |
2012-05-07 |
| SEZAM XV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
10 597,40 |
0,26% |
2012-04-30 |
| Skarbiec - Spółek Wzrostowych (subfundusz) |
47,54 |
-0,44% |
2012-05-07 |
| Skarbiec - Akcja (subfundusz) |
237,54 |
0,19% |
2012-05-07 |
| Skarbiec Aktywnej Alokacji (subfundusz) |
103,41 |
0,27% |
2012-05-07 |
| Skarbiec Alternatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwar |
93,23 |
-0,02% |
2012-05-07 |
| Skarbiec III Filar (subfundusz) |
123,19 |
0,11% |
2012-05-07 |
| Skarbiec Ochrony Kapitału (subfundusz) |
128,60 |
0,02% |
2012-05-07 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwes |
113,64 |
-0,27% |
2012-05-07 |
| Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
83,09 |
-0,17% |
2012-03-15 |
| Skarbiec-Akcji Nowej Europy (subfundusz) |
115,87 |
-0,4% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Alokacji Globalnej (subfundusz) |
8,51 |
0,12% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Depozytowy Dłużnych Papierów Wartościowych (subfundusz) |
29,04 |
0,03% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Kasa Rynku Pieniężnego (subfundusz) |
302,47 |
0,04% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Małych i Średnich Spółek (subfundusz) |
50,41 |
-0,55% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Obligacja (subfundusz) |
248,90 |
0,06% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Rynków Surowcowych (subfundusz) |
100,13 |
-0,21% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Selektywny Nowej Europy (subfundusz) |
76,85 |
0,05% |
2012-05-07 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyj |
79,04 |
-0,73% |
2012-05-07 |
| Skarbiec-Waga Zrównoważony (subfundusz) |
241,00 |
0,08% |
2012-05-07 |
| SKOK Akcji (subfundusz) |
80,28 |
-0,05% |
2012-05-07 |
| SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (subfundusz) |
113,22 |
-0,37% |
2012-05-07 |
| SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 |
110,66 |
0,05% |
2012-05-07 |
| SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 |
89,90 |
0,35% |
2012-03-01 |
| SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego |
136,44 |
0,04% |
2012-05-07 |
| SKOK Gotówkowy (subfundusz) |
108,25 |
0,03% |
2012-03-01 |
| SKOK Obligacji (subfundusz) |
154,16 |
0,02% |
2012-05-07 |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (subfundusz) |
123,95 |
0,04% |
2012-05-07 |
| Superfund A (subfundusz) |
735,76 |
-0,72% |
2012-05-02 |
| Superfund Absolute Return (subfundusz) |
661,77 |
0,32% |
2012-02-29 |
| Superfund B (subfundusz) |
786,10 |
-1,27% |
2012-05-02 |
| Superfund C (subfundusz) |
671,30 |
-1,59% |
2012-05-02 |
| Superfund GoldFuture(subfundusz) |
944,66 |
3,25% |
2012-02-29 |
| Superfund Płynnościowy (subfundusz) |
1 275,52 |
0,12% |
2012-02-29 |
| Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
79,19 |
0,04% |
2012-02-29 |
| Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
78,19 |
-0,01% |
2012-05-07 |
| Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny |
89,24 |
2,62% |
2012-02-29 |
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (subfundusz) |
70,69 |
-0,1% |
2012-05-04 |
| UniAkcje: Nowa Europa (subfundusz) |
97,13 |
-3,68% |
2012-05-04 |
| UniAkcje Sektory Wzrostu (subfundusz) |
71,45 |
-0,5% |
2012-05-04 |
| UniBezpieczna Alokacja (subfundusz) |
150,61 |
-0,11% |
2012-05-04 |
| UniDolar Pieniężny (subfundusz) |
38,19 |
0% |
2012-05-04 |
| UniKorona Akcje (subfundusz) |
170,81 |
-0,52% |
2012-05-04 |
| UniKorona Obligacje (subfundusz) |
290,07 |
0,25% |
2012-05-04 |
| UniKorona Rynek Pieniężny (subfundusz) |
180,01 |
0,11% |
2012-05-04 |
| UniKorona Zrównoważony (subfundusz) |
273,68 |
-0,2% |
2012-05-04 |
| UniObligacje Aktywny (subfundusz) |
114,04 |
0,19% |
2012-03-02 |
| UniObligacje Nowa Europa (subfundusz) |
164,47 |
0,69% |
2012-05-04 |
| UniStabilny Wzrost (subfundusz) |
147,76 |
-0,03% |
2012-05-04 |
| UniTotal Trend (subfundusz) |
110,69 |
0,13% |
2012-05-04 |
| UniWIBID Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
1 586,53 |
0,03% |
2012-05-04 |
